配资谈谈网论坛,投资股票能赚到钱吗?

2023-10-14 99阅读

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分享投资经验,探索投资方法,大家好,我是投资在路上的斌哥。有朋友问炒股真的能赚到钱吗?今天我就这个极其普遍又极难回答的问题来谈谈我个人的观点。

炒股能不能赚到钱?这个要看个人情况,简单的说,就是有人能赚到钱,有人不能赚到钱。其实投资股票跟做其他生意一样的道理,你如果问一个人做生意赚钱呢还是不赚钱?那么你问不同的人会有不同的答案,可能会有三四个人说赚钱,六七个人说不赚钱。 投资股票也是一样的,因为门槛低竞争更加激烈,所以亏钱的人会更多,赚钱的人会更少。那么具体到个人能不能通过投资股票赚到钱,那就要看个人的悟性与努力,接下来我就谈谈怎样才能从股票市场赚到钱。

我们还是拿投资股票跟投资其他生意一样来做比较,首先你要对股票投资这个职业非常的感兴趣,因为只有热爱才能给你提供源源不断的动力,有句话叫做股市虐我千百遍,我待股市如初恋,说的就是要有百折不挠,屡败屡战的精神。其次你要刻苦学习各种分析方法,包括技术指标分析,公司财务基本面分析,国家宏观政策基本面分析等等,并不断学习总结前人的经验教训,通过实战论证找出一套适合自己行之有效的操盘方法。

除了上述的基本功以外还要有一个良好的投资理念和心态,股票投资是一项逆人性的活动,贪婪恐惧会时刻影响到你的分析与操作。细心的朋友会发现今天我将炒股票几个字换成投资股票,目的是要告诉大家,要有一个好的投资理念,做生意也好投资股票也好,我们都要有一个常识,就是今天的投资不可能明天马上就会创造收益,短期的炒股是一个负和的博弈游戏,只会让我们赚了小钱亏了大钱。

我们做投资要有一个中长期的规划,首先我们要在大盘处于熊市区域选择买入那些长期能够创造价值,估值也处在相对低位的价值蓝筹或成长类股票进行投资,我们不要追求买到一个绝对的低点,底部是一个区域,只要进入相对低位估值区域,那我们就可以分批次进行买入,越跌越买直到满仓为止,剩下的就交给时间来检验我们的判断正确与否。 股市总是不断地在牛市与熊市之间来回切换,只要你是熊市区域买入的股票,耐心的等待牛市的来临,相信你就是那个能在市场上赚到钱的那个人。

以上就是我对炒股票能不能赚到钱的一个个人看法?喜欢的朋友转发点赞关注,谢谢大家。

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期货交易开仓平仓止盈止损仓位管理中哪个最重要?

我前些年曾做过几年期货资管业务,这个业务最重要的一部分工作就是风控,也就是题主所问的开仓、平仓、止损止盈和仓位管理的问题。离开行业几年后看到题主提的这个问题还挺有感触的,下面就以我那几年的工作经历和角度给题主分析一下吧!

止损是期货交易中最重要的用百分比来体现重要性的话,止损能占到50%。理由很简单,最厉害的投资大鳄永远都是那些最厉害的止损高手,以期货的波动性和杠杠来看,不会止损意味着只要一波不利行情就能将你踢出这个市场。止损决定了你是否能在期货市场里活下去,而活下去才有盈利的可能。

一、如何评估期货交易止损能力

前些年我公司在开展资管业务时,决定是否有必要进一步接触客户的标准,就是客户的风险控制能力行不行,实际上就是止损,而后才是客户的盈利能力。那么怎么评估一个客户的止损能力行不行呢?下面这两组图形和表格,是我对一个机构客户提供给我的两个账户数据进行简单止损能力(风控能力)的评估。

顺带提一下,这两个账户都是做程序化交易的。账户一在整个评估期内都没有亏损,账户二出现了一期亏损,亏损率是3.94%。同时,从这两张图上明显看出账户一的交易次数比账户二更频繁,账户一在交易频率更高的情况下能做到单期无回撤,说明账户一的止损做的更好。再来看看上面这张表格,账户一的胜率是100%,账户二86.8%。虽然账户二低一些,但在实际交易中86.87%的胜率其实也不低,所以单单对比胜率并不能随意得出哪个账户更好的结论。在收益率极差一项上,账户一16.47%,账户二46.19%,账户二是账户一的四倍有余,而最重要的,衡量收益波动情况(综合止损能力)的指标波动率一列,账户一是4.96%,而账户二是15.62%,将近三倍。综合来看,账户一的止损能力显然比账户二更好。

二、如何设置期货交易止损点位

在我以往的工作经历中,对账户的止损点设置主要有三种,如下

总账户止损:一般会设置三条总账户止损线,分别是预警线0.98,追加线0.92,清仓线0.90。当然,具体设置的数值还是要综合评估投资者的交易模式。如果是做趋势期货交易的,基本按照这个点位设置,如果是做套利交易的,则会相应地调低一些。子账户止损:除了追加线之外,另外两条线一般与总账户相同。单品种止损:单品种的止损一般设置在日内5%或投资规模的0.2%。举个例子,假设持有某个账户的投资规模是1000万,其中股指期货的保证金占用十万,日内5%的意思是只要亏损5000就要止损出来;而投资规模的0.2%是只要亏损到2万块就要止损出来。普通的个人投资者(散户),也可以参考这个点位来设置止损。仓位管理在期货交易中重要性排第二用百分比来表示重要性的话,仓位管理占到30%。在实际的期货交易中,日内和隔夜持仓仓位分别放多少,怎么放,主要由投资者的交易模式决定。简单可以分为趋势追市的期货交易投资者和套利模式的期货交易投资者,下面分别介绍。趋势追市的期货交易投资者:这类投资者的仓位是不能放太大的。举个例子,用数据来说明好理解一些。假设一个1000千万规模的账户放40%的仓位,保证金比例是10%。如果行情朝着不利的方向波动2%,那么亏损幅度为:40%×2%×10=8%,也就是说亏掉了80万,而2%的波动幅度对期货市场来说太正常了。套利模式的期货交易投资者:这类投资者的总仓位放多少不太重要,在净值不低于一的情况下,我以前在工作中都是直接给满仓,我一般更关注的是他的净仓位怎么控制,下面是我以前的一个套利账户仓位,大家可以看一看。开仓、平仓及止盈的重要性要用百分比来重要性的话,开仓、平仓及止盈分别占到10%,5%和5%。开仓:在开仓这一点上,我个人觉得判断对趋势比纠结什么点位开仓更重要。以我前些年深度接触过的客户来看,有太多的投资者纠结于开仓点位,甚至会为了某一个预先设定的进场点位没有被打到,而直接错过一波行情。也许听我这么说大家会觉得搞笑,但在实际的期货交易中,这样的人太多了。当然,这并不是就否定了开仓点位的重要性,实际上开仓重不重要跟自己的交易模式也有关系。例如,做极短线程序化交易的投资者,开仓点位就是非常重要的,但这类投资者更多的是跑量,也就是中薄利多销。而对于普通的个人投资者,开仓那几个点真的没必要去纠结。平仓和止盈:以我的经验来看,止盈性的平仓没太大的所谓。如果判断是大行情,那么就将仓位放久一点,并将持仓止损位往上抬高,确保你一定能挣到这份钱,而不会随着行情的波动把已到手的浮赢打回去。对于止损性的平仓,别犹豫,一旦打到预先设定的止损就立刻平仓离场。例如,股指期货在4000点进场,当价格涨到4080点时可以将止损点上抬到4050点,无论行情再怎么波动,50点的盈利我们一定能赚到。而如果打到3980 点的预设止损点位,那么就立刻平仓离场。谈一谈我认为期货交易中比较重要的几点

依我这些年的工作经验和分析过的无数交易账户来看,我一直觉得在期货交易中除了止损和仓位管理外,其他的开仓、平仓、止盈重要性真的没有投资者想象的那么大,反而我更看重的是以下两点,也算是个人期货投资者两个难以克服的弱点吧。

在亏损时,不要有有侥幸的心里。期货市场和金融基础市场的本质不同在于杠杠,每一个不利的中等波动对自己的账户来说都是一个巨大的打击。在满仓的情况下,按10%保证金计算,只要价格不利波动5%亏一半,10%全部亏完。上周末股指期货收盘价3862点,大家算一算,5%就198个点,10%也就386点。在趋势行情中,不要逆着行情的方向。对于个人投资者,判断对行情的大方向是进场操作的前提,如果看不懂行情大方向,别建仓,非得建仓也要少建一点,并严格设置止损。判断对行情大方向时,不要贪婪地连回撤都想吃完尽,顺着行情的方向走,才能在这个市场里活得更久。

【一厢萌宠】:CIIA持有者,喜欢逗猫遛狗的前金融民工,欢迎大家关注交流!

大家可以给我一点活下去的希望吗?

有比我小时候邻居惨的吗?70多岁了每天还拖着人力板车收破烂,去菜市场捡丢掉的剩菜吃,我小时候邻居小王是一个煤矿工人,家里生活条件还可以。

后来我们家搬走了,邻居的媳妇是个赌鬼,二个儿子,大儿子叫王兵,小儿子忘了大名字,一个女儿,女儿是老大叫王梅,老二老三是儿子,邻居的妈妈是个瞎子,爸爸已过世。

后来听爸说他女儿去南京读大学了,邻居因为媳妇赌博,吵架生气喝农药自杀了,结果没有死掉,给身体造成严重的后遗症。

更惨的是因为邻居喜欢打麻将出轨麻友,给邻居带了绿帽子,家庭纷争不断,他最小的儿子(乳名老孩)跳楼自杀。

后来邻居小王和他媳妇离婚,女儿上大学毕业,在南京找了一份很不错的工作,大儿子王兵在石头场找了份工作,日子再慢慢变好。

然而噩运才刚开始,邻居的大儿子小便起泡泡,去医院查了是肾衰竭,没有几年就过上的血液透析的生活,医药费都靠着姐姐支持,家里生活江河日下。

随着家里医疗政策变好,政府也给他们办理低保,日子还勉强过得去,大女儿王梅也走进了婚姻的殿堂。

婚后大女儿有了孩子,生出二周后发现来后却不会主动说话,小孩理解能力低下,去大城市各大医院奔波,接触的结论是疑似自闭症,智力发育不全,需要花费大价钱去培训机构,大女儿原本计划买房的计划也泡汤了,两口收入不错都花费在高昂的培训费中,日子久了大女儿老公受不了跑了,把孩子丢给她。

至此就出现了开头的一幕,邻居大女儿带着一个不健康的孩子,大儿子透析病人,小儿子已经不在人世,这就是他的人生,无尽的悲哀。

人生有时候太难了,太不容易,想简单地活着都举步维艰,长太息以掩涕兮,哀民生之多艰,呜呼哀哉!

牛市结束有什么特征吗?

确实是有的,我们其实是可以从,技术层面,数据指标层面,以及投资者的操作来达到提前预防的目的。

能否做到有效预防,其实是一个综合的过程,光会判断没有用,但不会判断也不行。也就是说,前期的判断都是一种意识和策略的构成,而后期的执行力才是决定你风险和机会的最重要结果。两者缺一不可!

第一步,从技术层面去分析一个风险的区域和一个机会的区域。

技术的分析方法有许多种,但是万变不离其宗,其实各有各的好处,也各有各的弊端。

就好比,我一直在用的画图、图形的技术分析方法,最大的好处就是可以一眼看出哪里是风险,哪里是机会。

但,者必须通过数据和逻辑的支撑,也必须有一个历史的以往经验去“复制”,否则很难得出结果。

就好比下图中,我们可以用历史阶段性的月线高点作为风险,进行一个连线,就可以看到一个阶段性高位的压力。那么,就可以对接近压力附近就是风险,超过压力线就是泡沫来制定风险预防的策略。(这里风险和泡沫就是牛市顶部区域,而机会区域就是熊市底部区域)

当然了,画图只是技术形态分析中的一环,还有一环是什么?是量价齐升的主升浪配合。

就好比2007年的大牛市。

一定会经历一波前期的震荡洗盘,然后进入一个主升浪的行情,最后在回到主跌浪!

而当量价齐升的主升浪出现了,说明牛市开始启动。

而成交量持续的放大(远超过前期震荡市2-3倍以上的时候),说明进入了牛市初期;

当成交量持续再次放大(远超过前期震荡市5-10倍左右的时候),说明进入了牛市中后期;

而当成交量开始持续有所缩小的时候(又回到了前期震荡市2-3倍以上的时候),说明牛市可能结束了;

2005年左右的时候,上证成交量只有50~150亿左右,而在2007年的牛市中后期,成交量放大到了1000~1500亿左右!

同样的,对于2015年的5178点这一轮大牛市也是如此!

首先是形态上出现量价齐升。

其次就是成交量的持续放大。

成交量持续的放大(远超过前期震荡市2-3倍以上的时候),说明进入了牛市初期;

当成交量持续再次放大(远超过前期震荡市5-10倍左右的时候),说明进入了牛市中后期;

而当成交量开始持续有所缩小的时候(又回到了前期震荡市2-3倍以上的时候),说明牛市可能结束了;

在2012-2013年的时候,上证的成交额只有500~1000亿。而在5178牛市高位附近,上证的成交额达到了8000~10000亿。

所以,量价齐升的形态,图形技术支撑触及或者突破的形态,再加上成交量10倍左右的持续放大,那就说明牛市进入中后期了。

第二步,从数据去论证。

前面的技术分析既然帮助我们学会了判断一个风险和一个泡沫的位置,也就是我们所称的牛市中后期,那么接下来就要用数据去论证了。

这个数据其实是靠大家平时收集的,而不是临时抱佛脚去找的!

数据能够证明历史牛市见顶的参考性越大,那么对于你未来判断下一轮牛市见顶的效果就越强。

我这里提供几个数据,大家看下:

1)市盈率。

美股的市场有着这样的市盈率规律,当估值大于20倍就是风险,高于25倍就是泡沫,当估值小于10倍就是机会。对应的就是牛市和熊市的顶部区域和底部区域。

其实A股也不例外,在A股的历史里!

高于20倍也是风险,接近或者低于10倍也是机会,而高于25倍以上同样是大的泡沫!

2)加权市盈率

另外,为了更多的确认这个估值定律,我们还可以利用加权市盈率的方式的方式去比对,就好比!

当这个市盈率指标跌至历史20~30倍的时候,就是一个熊市的底部区域,而上涨到了80倍左右或者以上的时候,就是风险和泡沫!

3)经济数据。

经济和股市的关系就象主人与狗一样,狗永远跑在主人的前面,但它离开主人有一段距离的时候,又会跑回来找它的主人。

所以,如果你还想更确切一些的确认一个熊市的中后期,可以从经济数据下手,这些网上都可以查到,当经济数据指标进入一个阶段性高点的时候,往往就是进入熊市的征兆。

并且时间上来看,一轮经济周期是8年左右,其中复苏进入全盛为4年,全盛进入衰退4年,大家可以把握下。

4)高换手率占比。

当高换手率市场占比达到80%左右的时候,往往说明进入了牛市中后期,而小于60%,往往不构成进入牛市中后期的资格。

所以,你掌握的数据越多,其实来论证牛市进入后期的概率就越高,这是需要平时积累的哦!

第三步,从操作记录上控制自己的风险。

当你从技术层面和数据面判断出了一个牛市中后期、风险区域的位置,那么,就一定要在行动上自律,做到知行合一。

就好比想要在牛市顶点全部获利离开,或者想要在牛市结束后立马止盈走人,几乎是不可能的。因为在牛市的结束之前和结束之后,都会有一种还未结束的假象。

再加上一旦牛市结束,可能会出现突发性的连续暴跌,令你措手不及,因此,最好的策略就是从仓位的调整上去控制风险。

就好比,在进入风险区域的时候(也就是紫色、上轨道红色压力线),你一定要开始大幅、分批减仓,争取让自己的仓位下降到50%以下,甚至更低。

那么,在进入泡沫的过程之中,就是一个逢高,分批,获利止盈的过程。

在这个过程里,一旦牛市结束进入了熊市,你的仓位不重,也不会出现巨大的损失,甚至可以立刻清除手里的仓位,做到止盈。

但是,如果你不懂得控制仓位,满仓,重仓在风险和泡沫区域贪婪,那么,几天的大级别调整,可能就会让你损失牛市里一半左右的盈利,甚至更多。

所以,如何提防?进入风险区域就要控制好自己的仓位,突破风险区域进入泡沫,就要逢高大幅减仓、甚至清仓了。不赚最后一个铜板,就是最好的提防策略。

结论:牛市结束有什么特征没有?能提前预防?

综上,牛市结束前,大部分的散户都会是贪婪的,并且大部分的散户仓位都是非常重的。没有人可以预计牛市的顶部何时出现,就像没有人可以预测熊市的底部在哪里。

但是,如果你懂得扩大一个范围,甚至不在乎鱼头和鱼尾,那就比较容易抓住风险和泡沫的区域,从而制定一个良好的仓位控制。

这样,你会大大锁定牛市里的盈利,甚至预防盈利大幅回撤,扭赢为亏的局面。

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如何优雅的逼疯这些推荐股票的骗子?

谢谢朋友邀请,接到推荐股票的电话,如何优雅的逼疯这些推荐股票的骗子?哈哈,这个题目我看了就想笑,的确是挺有意思的,那我就根据这个问题说几句吧。

题主遇到的情况我也经常遇到,我就把我前几天接到的电话我讲讲吧,我的电话响起来的时候其实我就不想接,因为显示外地的电话我没有的,不熟悉的一般我都不接听,哪天我就接了一下是一个男人的声音,问我对投资有兴趣否,最近都买什么股票了,我一听立马问他,我的电话号码是从哪里来的而且我的姓名知道的也非常对,他说是从XXXX弄来的,我问他我要找他们,这是个人信息轻易外露是不行的,没等我说完这个男的就把电话挂了,没过两分钟还是此人的电话号码又打进来,我没接挂断了。虽然我没看到这个人,但我想此时这位应该是被我的逼问吓到了,他后来的又打一遍可能是想求饶吧。

说实在的,这些人确实是挺烦人的,我有的时候一天能接到三、四个这样的电话,不是推荐股票的就是卖期货石油交易的,我想如果想做的话,有的人就自己找了,还用得着等别人自动上门吗,这个社会陌生人的话轻易也不会被别人相信的,因为骗子也的确的太多。

以上仅代表“有福自然来”个人观点,如有雷同纯属巧合,如果意犹未尽,可关注随时观看。有不同看法,欢迎随时指点和评论,原创不易,请尊重珍惜,谢谢

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